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Alita与中国氢能公司签署新的价值7000万澳元贷款协议

作者:中国储能网新闻中心 来源:上海有色金属网 发布时间:2019-12-03 浏览:
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继2019年10月8日宣布之后,管理人(理查德·塔克(RichardTucker)和约翰·本巴克(JohnBumbak))已采取程序确定合适的方式来并购或注资ASX。

Alita声明其及子公司已与中国氢能有限公司(“CHE”)签订了具有约束力的7000万澳元的借贷便利(“贷款协议”)和相关的担保安排。

Alita将使用“借贷便利协议”下的可用资金,以全额偿还其有担保债权人GalaxyResourcesLimited(“GalaxyFacility”)在高级有担保借贷便利下的所有未偿还款项。经CHE同意,借贷便利协议的余额可用于充当营运资金。

借贷便利协议规定,CHE或其代名人将提交一份公司安排建议书(“CHE公司协议书”),供本集团的管理者和债权人考虑。借贷便利协议在提议的公司协议书之前为集团提供了短期过渡融资。借贷便利协议下的未偿还款项将在以下较早的日期偿还:

在根据CHE公司协议书向管理人或Alita提供资金以偿还贷借贷便利协议项下的未偿还款项后两个工作日。

2020年2月13日(或双方书面同意的其他日期),或者如果第二次债权人会议未批准CHE公司协议书提案,则在会议日期之后七个工作日。

如果CHE公司协议书提案未在第二次债权人会议上通过,但前提是CHE公司协议书提案是在2020年1月5日或之前提交的,则应向CHE支付15%的提早支付费用。

管理层认为,为集团及其债权人订立借贷便利协议有以下好处:

与银河基金14%至16%的浮动利率相比,由于接管人和管理人的退休以及基于公司协议书提议的简化,利率优化了5%。在与CHE进行讨论并制定指示性的非约束性条款单后,管理层认为,与管理层收到的其他建议或本集团无力偿债清算相比,本集团的债权人将获得更好的结果。

管理层将在未来几天准备向债权人提交的报告,其中将包含管理层关于公司协议书流程的详细报告以及管理层对集团未来的建议。行政程序进行后,该报告将适时向市场发布。

在偿还银河设施并解除相关担保后,接管人和经理(毕马威会计师事务所的马丁·琼斯,马修·伍兹和安德鲁·史密斯)将退休,成为集团相关公司的接管人和经理。自接收方和管理层退休后,有义务的管理层将继续控制该集团及其运营。

关键字:氢能

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